Trésorerie

Plan de trésorerie sur 13 semaines : anticipez au lieu de subir

Un outil de prévision de trésorerie construit avec vos données réelles, prêt à l'emploi, pour voir venir les tensions trois mois à l'avance et agir à temps.

Expert accrédité du réseau DAF-ACTIVE · Intervention à Nantes et en Loire-Atlantique

Pourquoi 13 semaines ?

Treize semaines, c'est un trimestre : un horizon assez court pour être fiable, assez long pour agir (négocier un découvert, relancer des clients, décaler un investissement). C'est l'outil de référence des directions financières.

Ce qui est inclus

Collecte de vos données : carnet de commandes, échéancier clients et fournisseurs, emprunts, charges fixes.
Construction d'un fichier Excel sur mesure, simple à mettre à jour chaque semaine.
Une heure de formation pour vous ou votre assistante administrative.

Questions fréquentes

Faut-il un logiciel particulier ?

Non, l'outil est livré sous Excel et fonctionne avec votre comptabilité actuelle.

Combien de temps prend la mise à jour ?

Environ 30 minutes par semaine une fois l'outil en place.

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30 minutes pour faire le point sur votre situation, gratuitement et sans engagement.

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